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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 5 338.00 | 7 461.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 579.00 | 38 111.00 | 52 468.00 | 90 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 849.00 | 43 449.00 | 62 400.00 | 105 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 623.00 | | 312 623.00 | 312 623.00 |
BZ Autres créances | 106 425.00 | | 106 425.00 | 106 425.00 |
CF Disponibilités | 365 811.00 | | 365 811.00 | 365 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 888.00 | | 794 888.00 | 794 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 737.00 | 43 449.00 | 857 288.00 | 900 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 483 454.00 | | | 483 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
DL TOTAL (I) | 543 630.00 | | | 543 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 658.00 | | | 313 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 288.00 | | | 857 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 658.00 | | | 313 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 159.00 | | 23 590.00 | 99 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 105 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 103 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 689.00 | | 23 590.00 | 96 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 747.00 | 21 246.00 | 8 544.00 | 30 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 747.00 | 21 246.00 | 8 544.00 | 30 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 312 623.00 | 312 623.00 | | 312 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VB T. V. A. | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
VI Groupe et associés | 151 690.00 | 151 690.00 | | 151 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 831.00 | 427 361.00 | 2 470.00 | 429 831.00 |
VW T.V.A. | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 658.00 | 313 658.00 | | 313 658.00 |