| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 433.00 | 150.00 | 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 583.00 | 433.00 | 20 150.00 | 20 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
072 Créances – Autres | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
110 Total général Actif | 28 407.00 | 433.00 | 27 973.00 | 28 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 928.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 239.00 | 345.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 583.00 | 239.00 | 20 345.00 | 20 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 229.00 | 239.00 | 26 990.00 | 27 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 330.00 | 56 760.00 | | 56 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 327.00 | 571.00 | | 327.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 658.00 | 57 389.00 | | 56 658.00 |
242 Autres charges externes. | 29 336.00 | 33 614.00 | | 29 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 729.00 | | 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 694.00 | 25 885.00 | | 26 694.00 |
252 Charges sociales | 5 014.00 | 4 506.00 | | 5 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 934.00 | 64 929.00 | | 61 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 277.00 | -7 540.00 | | -5 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 358.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 823.00 | 5 252.00 | | 2 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 133.00 | -12 470.00 | | -8 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 476.00 | 11 886.00 | | 6 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 470.00 | -5 410.00 | | -12 470.00 |
DL TOTAL (I) | -2 994.00 | 9 476.00 | | -2 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 9 180.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 2 547.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | 9 847.00 | | 22 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 984.00 | 21 573.00 | | 29 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 990.00 | 31 050.00 | | 26 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 2 104.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 2 104.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | 3 060.00 | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 3 060.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 893.00 | -956.00 | | -4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 747.00 | 68 131.00 | | 57 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 218.00 | 73 540.00 | | 70 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 470.00 | -5 410.00 | | -12 470.00 |