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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 916.00 | 4 573.00 | 342.00 | 4 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 498.00 | 8 638.00 | 52 860.00 | 61 498.00 |
040 Immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 729.00 | 13 211.00 | 53 518.00 | 66 729.00 |
060 Stock marchandises | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
072 Créances – Autres | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
084 Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
110 Total général Actif | 108 608.00 | 13 211.00 | 95 397.00 | 108 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228.00 | | | 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
242 Autres charges externes. | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
252 Charges sociales | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 520.00 | | | 2 520.00 |