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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 508.00 | 292.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 850.00 | 6 725.00 | 4 125.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 177.00 | 9 034.00 | 42 143.00 | 51 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 868.00 | 9 034.00 | 73 834.00 | 82 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DL TOTAL (I) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 690.00 | | 194 690.00 | 194 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 690.00 | | 194 690.00 | 194 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 690.00 | | | 194 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 052.00 | | | 188 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 027.00 | | 150.00 | 51 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | 150.00 | 2 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509.00 | 3 524.00 | | 5 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | 3 524.00 | | 4 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VP Divers | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 158.00 | 14 307.00 | 2 851.00 | 17 158.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
YT Sous‐traitance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |