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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 898.00 | 21 378.00 | 88 520.00 | 109 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 898.00 | 21 378.00 | 608 520.00 | 629 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
BZ Autres créances | 160 709.00 | | 160 709.00 | 160 709.00 |
CF Disponibilités | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 673.00 | | 356 673.00 | 356 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 571.00 | 21 378.00 | 965 193.00 | 986 571.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 674 920.00 | 582 723.00 | | 674 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 519.00 | 92 197.00 | | 154 519.00 |
DL TOTAL (I) | 836 040.00 | 681 520.00 | | 836 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 33 613.00 | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 143.00 | 42 699.00 | | 60 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 153.00 | 186 312.00 | | 129 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 193.00 | 867 832.00 | | 965 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 949.00 | 186 312.00 | | 76 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 327.00 | | 331 327.00 | 331 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 327.00 | | 331 327.00 | 331 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48.00 | 16 217.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 328.00 | 457 818.00 | | 503 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 809.00 | 365 621.00 | | 348 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 519.00 | 92 197.00 | | 154 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
UX Autres créances clients | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 114.00 | 15 910.00 | 52 204.00 | 68 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 679.00 | 267 679.00 | | 267 679.00 |
VW T.V.A. | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 153.00 | 76 949.00 | 52 204.00 | 129 153.00 |