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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 990.00 | 800.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 122.00 | 2 855.00 | 3 267.00 | 6 122.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 942.00 | 3 845.00 | 4 097.00 | 7 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
072 Créances – Autres | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
084 Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
110 Total général Actif | 52 617.00 | 3 845.00 | 48 772.00 | 52 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 341.00 | | | 180 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | | | 850.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 192.00 | | | 181 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
252 Charges sociales | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 410.00 | | | 214 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 219.00 | | | -33 219.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 504.00 | | | -32 504.00 |