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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 900.00 | 68 264.00 | 53 636.00 | 121 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 481 406.00 | | 3 481 406.00 | 3 481 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 163 801.00 | 68 264.00 | 16 095 537.00 | 16 163 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 450.00 | | 324 450.00 | 324 450.00 |
BZ Autres créances | 1 036 633.00 | | 1 036 633.00 | 1 036 633.00 |
CF Disponibilités | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 757.00 | | 1 405 757.00 | 1 405 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 559.00 | 68 264.00 | 17 501 295.00 | 17 569 559.00 |
CU Autres participations | 12 556 925.00 | | 12 556 925.00 | 12 556 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 873 416.00 | 7 873 416.00 | | 7 873 416.00 |
DH Report à nouveau | -215 897.00 | -226 481.00 | | -215 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 226.00 | 10 584.00 | | -67 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | 3 840.00 | | 2 640.00 |
DK Provisions réglementées | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 086 934.00 | 8 155 359.00 | | 8 086 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 606.00 | 77 729.00 | | 54 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633 159.00 | 8 147 018.00 | | 8 633 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 368.00 | 102 141.00 | | 106 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 283.00 | 224 781.00 | | 166 283.00 |
EA Autres dettes | 453 945.00 | 475 016.00 | | 453 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 414 361.00 | 9 032 510.00 | | 9 414 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 501 295.00 | 17 187 869.00 | | 17 501 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 380.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | 1 200.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 906.00 | -101 445.00 | | -93 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 128.00 | 499 308.00 | | 536 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 353.00 | 488 724.00 | | 603 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 226.00 | 10 584.00 | | -67 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 897 708.00 | | 266 093.00 | 15 897 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 041 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 163 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 775 808.00 | | 266 093.00 | 15 775 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 884.00 | 24 380.00 | | 43 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 884.00 | 24 380.00 | | 43 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 676 073.00 | | | 7 676 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 945.00 | 453 945.00 | | 453 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 481 406.00 | | 3 481 406.00 | 3 481 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 450.00 | 324 450.00 | | 324 450.00 |
VB T. V. A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 665.00 | 1 013 665.00 | | 1 013 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 606.00 | 23 290.00 | 31 316.00 | 54 606.00 |
VI Groupe et associés | 957 086.00 | 957 086.00 | | 957 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VP Divers | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 990.00 | 1 361 084.00 | 3 484 906.00 | 4 845 990.00 |
VW T.V.A. | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 414 361.00 | 1 706 972.00 | 31 316.00 | 9 414 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |