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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 608.00 | | 3 513 608.00 | 3 513 608.00 |
BZ Autres créances | 210 026.00 | | 210 026.00 | 210 026.00 |
CF Disponibilités | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 434.00 | | 245 434.00 | 245 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 042.00 | | 3 759 042.00 | 3 759 042.00 |
CU Autres participations | 3 513 608.00 | | 3 513 608.00 | 3 513 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 400.00 | 900 400.00 | | 900 400.00 |
DH Report à nouveau | -63 072.00 | | | -63 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 066.00 | -63 072.00 | | 236 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 394.00 | 837 328.00 | | 1 073 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 704.00 | 1 708 680.00 | | 1 462 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 188.00 | 1 212 723.00 | | 1 219 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 648.00 | 2 924 402.00 | | 2 685 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 042.00 | 3 761 730.00 | | 3 759 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 440.00 | 131.00 | | 278 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 373.00 | 63 204.00 | | 42 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 066.00 | -63 072.00 | | 236 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219 188.00 | 1 219 188.00 | | 1 219 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 026.00 | 210 026.00 | | 210 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 648.00 | 1 471 362.00 | 971 429.00 | 2 685 648.00 |