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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 371.00 | 5 925.00 | 2 446.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 237.00 | 6 815.00 | 131 422.00 | 138 237.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 256.00 | 6 815.00 | 188 440.00 | 195 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 804.00 | 77 296.00 | | 86 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 473.00 | 9 508.00 | | 31 473.00 |
DL TOTAL (I) | 129 277.00 | 97 804.00 | | 129 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 151.00 | 49 426.00 | | 22 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 851.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 5 601.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 766.00 | 18 749.00 | | 30 766.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 1 088.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 163.00 | 75 717.00 | | 59 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 440.00 | 173 522.00 | | 188 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 678.00 | 75 717.00 | | 54 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
FG Production vendue services | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 77.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 77.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 153.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 153.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -76.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 627.00 | 115 219.00 | | 128 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 154.00 | 105 711.00 | | 97 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 473.00 | 9 508.00 | | 31 473.00 |