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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 587.00 | 2 331.00 | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712.00 | 3 165.00 | 3 547.00 | 6 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 146.00 | 17 631.00 | 39 515.00 | 57 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 534.00 | 21 383.00 | 73 151.00 | 94 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
BT Marchandises | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 318.00 | | 340 318.00 | 340 318.00 |
BZ Autres créances | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CF Disponibilités | 601 404.00 | | 601 404.00 | 601 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 400.00 | | 1 115 400.00 | 1 115 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 933.00 | 21 383.00 | 1 188 550.00 | 1 209 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 701.00 | 252 465.00 | | 299 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 648.00 | 67 236.00 | | 323 648.00 |
DL TOTAL (I) | 624 449.00 | 320 801.00 | | 624 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 350 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 807.00 | 30 065.00 | | 29 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 000.00 | 44 699.00 | | 113 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 095.00 | 123 034.00 | | 215 095.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 102.00 | 547 797.00 | | 564 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 550.00 | 868 598.00 | | 1 188 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 351.00 | 197 797.00 | | 372 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 464.00 | | 26 070.00 | 68 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 916.00 | | 21 941.00 | 41 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 547.00 | | 1 211.00 | 26 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 751.00 | 12 632.00 | | 8 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 751.00 | 12 045.00 | | 8 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 340 318.00 | 340 318.00 | | 340 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 8 250.00 | 171 301.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 921.00 | 380 921.00 | | 380 921.00 |
VW T.V.A. | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 102.00 | 372 351.00 | 171 301.00 | 564 102.00 |