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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 044.00 | 12 932.00 | 8 112.00 | 21 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 894.00 | 80 561.00 | 21 333.00 | 101 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 953.00 | 93 494.00 | 234 460.00 | 327 953.00 |
BT Marchandises | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CF Disponibilités | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 894.00 | | 74 894.00 | 74 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 848.00 | 93 494.00 | 309 354.00 | 402 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | | | 803.00 |
DH Report à nouveau | | 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 066.00 | 30 386.00 | | 22 066.00 |
DL TOTAL (I) | 33 870.00 | 41 803.00 | | 33 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 317.00 | 107 363.00 | | 147 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 651.00 | 106 950.00 | | 56 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 24 373.00 | | 33 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 155.00 | 25 649.00 | | 38 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 485.00 | 264 334.00 | | 275 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 354.00 | 306 138.00 | | 309 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 2 288.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 2 288.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -956.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 558.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 476.00 | 535 877.00 | | 560 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 409.00 | 505 491.00 | | 538 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 066.00 | 30 386.00 | | 22 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 655.00 | 11 839.00 | 2 000.00 | 53 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | 11 839.00 | 2 000.00 | 53 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 194.00 | 42 810.00 | 104 385.00 | 147 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 485.00 | 171 100.00 | 104 385.00 | 275 485.00 |