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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 210.00 | 5 732.00 | 8 478.00 | 14 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 711.00 | 29 561.00 | 53 150.00 | 82 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 431.00 | 35 293.00 | 62 138.00 | 97 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
BN En cours de production de biens | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 234.00 | 1 290.00 | 165 945.00 | 167 234.00 |
BZ Autres créances | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 187.00 | 1 290.00 | 356 898.00 | 358 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 618.00 | 36 582.00 | 419 035.00 | 455 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 143.00 | | | 194 143.00 |
EA Autres dettes | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 832.00 | | | 381 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 035.00 | | | 419 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 693.00 | | | 368 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 677.00 | | 25 753.00 | 71 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 167.00 | | 25 753.00 | 71 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 809.00 | 26 485.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | 26 485.00 | | 8 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 801.00 | 157 801.00 | | 157 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 165 687.00 | | | 165 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 463.00 | 4 323.00 | 13 139.00 | 17 463.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 360.00 | 284 850.00 | 510.00 | 285 360.00 |
VW T.V.A. | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 832.00 | 368 693.00 | 13 139.00 | 381 832.00 |