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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 198.00 | 345 115.00 | 91 083.00 | 436 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 448 298.00 | 345 115.00 | 103 183.00 | 448 298.00 |
BT Marchandises | 290 399.00 | 12 257.00 | 278 141.00 | 290 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 89 235.00 | | 89 235.00 | 89 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 682.00 | 12 257.00 | 512 425.00 | 524 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 980.00 | 357 372.00 | 615 608.00 | 972 980.00 |
CU Autres participations | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 626.00 | 9 353.00 | | 26 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 774.00 | 17 274.00 | | 84 774.00 |
DL TOTAL (I) | 133 400.00 | 48 626.00 | | 133 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 409.00 | 2 144.00 | | 4 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 409.00 | 2 144.00 | | 4 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 549.00 | 136 498.00 | | 49 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 172.00 | 202 998.00 | | 283 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 864.00 | 133 146.00 | | 103 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 213.00 | 24 273.00 | | 41 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 799.00 | 496 914.00 | | 477 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 608.00 | 547 685.00 | | 615 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 799.00 | 447 413.00 | | 477 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 221 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | 1 583.00 | | 18 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 316.00 | 968 426.00 | | 1 255 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 543.00 | 951 153.00 | | 1 170 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 774.00 | 17 274.00 | | 84 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333.00 | 915.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 680.00 | | 13 374.00 | 439 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 757.00 | 448 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 742.00 | 436 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 565.00 | | 13 374.00 | 427 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 472.00 | 55 385.00 | 4 742.00 | 294 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 472.00 | 55 385.00 | 4 742.00 | 294 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 144.00 | 2 265.00 | | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | 2 265.00 | | 2 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 172.00 | 283 172.00 | | 283 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
UX Autres créances clients | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 048.00 | 145 048.00 | | 145 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 799.00 | 477 799.00 | | 477 799.00 |