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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | 12 361.00 | 4 511.00 | 16 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435.00 | 17 351.00 | 16 084.00 | 33 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 885.00 | 174 815.00 | 152 070.00 | 326 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 164.00 | 204 527.00 | 190 638.00 | 395 164.00 |
BP En cours de production de services | 722 011.00 | | 722 011.00 | 722 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 559.00 | 5 420.00 | 1 699 139.00 | 1 704 559.00 |
BZ Autres créances | 205 701.00 | | 205 701.00 | 205 701.00 |
CF Disponibilités | 419 467.00 | | 419 467.00 | 419 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 770.00 | 5 420.00 | 3 054 350.00 | 3 059 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 934.00 | 209 947.00 | 3 244 987.00 | 3 454 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 543 254.00 | | | 543 254.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 454.00 | | | 369 454.00 |
DL TOTAL (I) | 918 433.00 | | | 918 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 585.00 | | | 968 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 173.00 | | | 863 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 226.00 | | | 464 226.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 554.00 | | | 2 326 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 987.00 | | | 3 244 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 320.00 | | | 2 307 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 387 360.00 | | 5 387 360.00 | 5 387 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 360.00 | | 5 387 360.00 | 5 387 360.00 |
FM Production stockée | | | 393 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 7 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 221.00 | | | 5 870 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 767.00 | | | 5 500 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 454.00 | | | 369 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 542.00 | | 56 251.00 | 418 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 628.00 | 395 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 628.00 | 360 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 972.00 | | 900.00 | 15 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 598.00 | | 55 351.00 | 384 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 237.00 | 81 999.00 | 33 709.00 | 156 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | 5 255.00 | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 131.00 | 76 743.00 | 33 709.00 | 149 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 226.00 | 994.00 | 14 802.00 | 19 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 228.00 | 994.00 | 14 802.00 | 19 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 228.00 | 994.00 | 14 802.00 | 19 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | 14 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 173.00 | 863 173.00 | | 863 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 055.00 | 1 698 055.00 | | 1 698 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 171 526.00 | 171 526.00 | | 171 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 203.00 | 9 969.00 | 19 234.00 | 29 203.00 |
VI Groupe et associés | 968 585.00 | 968 585.00 | | 968 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 436.00 | | | 171 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 264.00 | 1 918 291.00 | 17 973.00 | 1 936 264.00 |
VW T.V.A. | 284 146.00 | 284 146.00 | | 284 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 554.00 | 2 307 320.00 | 19 234.00 | 2 326 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 206.00 | | | 319 206.00 |
ST Autres comptes | 283 412.00 | | | 283 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
YT Sous‐traitance | 3 394 431.00 | | | 3 394 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 814.00 | | | 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 268.00 | | | 1 131 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804 226.00 | | | 804 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 096 350.00 | | | 4 096 350.00 |