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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 799.00 | 78 108.00 | 82 691.00 | 160 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 249.00 | 78 108.00 | 100 141.00 | 178 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 792.00 | | 185 792.00 | 185 792.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CF Disponibilités | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 085.00 | | 238 085.00 | 238 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 335.00 | 78 108.00 | 338 226.00 | 416 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 67 715.00 | | |
DH Report à nouveau | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 278.00 | 70 578.00 | | 57 278.00 |
DL TOTAL (I) | 237 573.00 | 193 294.00 | | 237 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 888.00 | 23 449.00 | | 11 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 226.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | 53 291.00 | | 23 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 016.00 | 82 807.00 | | 61 016.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 653.00 | 159 776.00 | | 100 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 226.00 | 353 070.00 | | 338 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 653.00 | 157 474.00 | | 100 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 586.00 | 7 537.00 | | 9 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 450.00 | | 35 800.00 | 150 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 178 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 160 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 500.00 | | 34 300.00 | 134 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | 1 500.00 | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 010.00 | 31 153.00 | 6 054.00 | 53 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 010.00 | 31 153.00 | 6 054.00 | 53 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 203.00 | 211 203.00 | | 211 203.00 |
VW T.V.A. | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |