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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 284.00 | 37 362.00 | 14 922.00 | 52 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 294.00 | 44 213.00 | 13 081.00 | 57 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 935.00 | 81 931.00 | 213 004.00 | 294 935.00 |
BT Marchandises | 361 604.00 | 52 460.00 | 309 144.00 | 361 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 217.00 | 3 635.00 | 139 582.00 | 143 217.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 573 705.00 | | 573 705.00 | 573 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 475.00 | 56 095.00 | 1 037 380.00 | 1 093 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 409.00 | 138 026.00 | 1 250 384.00 | 1 388 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 371.00 | | | 466 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 314.00 | | | 223 314.00 |
DL TOTAL (I) | 799 685.00 | | | 799 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 247.00 | | | 171 247.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 699.00 | | | 450 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 384.00 | | | 1 250 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 816.00 | | | 432 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 327.00 | | 22 608.00 | 272 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 970.00 | | 22 608.00 | 86 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 410.00 | 11 521.00 | | 70 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 053.00 | 11 521.00 | | 70 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 700.00 | 24 476.00 | 14 716.00 | 42 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 335.00 | 24 476.00 | 14 716.00 | 46 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 335.00 | 24 476.00 | 14 716.00 | 46 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 476.00 | 14 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 835.00 | 184 835.00 | | 184 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 994.00 | | | 191 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 309.00 | 157 309.00 | | 157 309.00 |
VW T.V.A. | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 816.00 | 432 816.00 | | 432 816.00 |