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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
BT Marchandises | 702 445.00 | | 702 445.00 | 702 445.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 962.00 | | 706 962.00 | 706 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 312.00 | 26 350.00 | 706 962.00 | 733 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 111.00 | 99.00 | | 6 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 042.00 | -3 888.00 | | -5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169.00 | 7 211.00 | | 2 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 198.00 | 701 198.00 | | 701 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 2 263.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 794.00 | 704 021.00 | | 704 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 962.00 | 711 232.00 | | 706 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 794.00 | 704 021.00 | | 704 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043.00 | 3 888.00 | | 5 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 042.00 | -3 888.00 | | -5 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 642.00 | 26 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 642.00 | 5 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 544.00 | | 3 194.00 | 29 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | | 3 194.00 | 9 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 701 198.00 | 701 198.00 | | 701 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 794.00 | 704 794.00 | | 704 794.00 |