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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 157.00 | 19 788.00 | 48 369.00 | 68 157.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 632.00 | 28 613.00 | 67 019.00 | 95 632.00 |
BT Marchandises | 1 090 475.00 | | 1 090 475.00 | 1 090 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 155.00 | | 828 155.00 | 828 155.00 |
BZ Autres créances | 208 982.00 | | 208 982.00 | 208 982.00 |
CF Disponibilités | 406 196.00 | | 406 196.00 | 406 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 741.00 | | 148 741.00 | 148 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 550.00 | | 2 682 550.00 | 2 682 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 182.00 | 28 613.00 | 2 749 569.00 | 2 778 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 201 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 735.00 | -245 256.00 | | -230 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 283.00 | 14 521.00 | | 451 283.00 |
DL TOTAL (I) | 720 548.00 | -29 735.00 | | 720 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 172.00 | 19 312.00 | | 12 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 725.00 | 877 183.00 | | 1 535 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 029.00 | 128 673.00 | | 174 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 854.00 | 96 572.00 | | 235 854.00 |
EA Autres dettes | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 022.00 | 1 121 740.00 | | 2 029 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 569.00 | 1 092 005.00 | | 2 749 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 358.00 | 1 112 103.00 | | 2 024 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 976 066.00 | | 2 976 066.00 | 2 976 066.00 |
FG Production vendue services | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 688.00 | | 2 987 688.00 | 2 987 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 361.00 | 4 295.00 | | 8 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361.00 | 4 295.00 | | 8 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 361.00 | -4 295.00 | | -8 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 881.00 | -12 537.00 | | 63 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 078.00 | 591 239.00 | | 2 990 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 795.00 | 576 718.00 | | 2 538 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 283.00 | 14 521.00 | | 451 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 490.00 | | 34 542.00 | 60 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 115.00 | | 28 042.00 | 40 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | 6 500.00 | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 715.00 | 5 898.00 | | 22 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | 5 898.00 | | 13 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 828 155.00 | 828 155.00 | | 828 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 961.00 | 7 508.00 | 4 453.00 | 11 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 725.00 | 1 535 725.00 | | 1 535 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545.00 | | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 723.00 | 141 723.00 | | 141 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 741.00 | 148 741.00 | | 148 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 529.00 | 1 186 479.00 | 18 050.00 | 1 204 529.00 |
VW T.V.A. | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 811.00 | 2 024 358.00 | 4 453.00 | 2 028 811.00 |