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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 10 412.00 | 14 588.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | 10 412.00 | 59 588.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 785.00 | 761.00 | 53 024.00 | 53 785.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CF Disponibilités | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 585.00 | 761.00 | 134 824.00 | 135 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 585.00 | 11 173.00 | 194 412.00 | 205 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 771.00 | 29 897.00 | | 18 771.00 |
DL TOTAL (I) | 49 668.00 | 30 897.00 | | 49 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 72 761.00 | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 175.00 | 35 423.00 | | 89 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 717.00 | 38 488.00 | | 29 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 882.00 | 29 140.00 | | 24 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 744.00 | 175 813.00 | | 144 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 412.00 | 206 710.00 | | 194 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412.00 | 5 000.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 5 000.00 | | 5 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 752.00 | 18 480.00 | 35 272.00 | 53 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 582.00 | 83 422.00 | 2 160.00 | 85 582.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 745.00 | 109 473.00 | 35 272.00 | 144 745.00 |