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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
AP Constructions | 305 073.00 | 234 478.00 | 70 594.00 | 305 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 144.00 | 27 108.00 | 35.00 | 27 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 214.00 | 331 394.00 | 70 820.00 | 402 214.00 |
BT Marchandises | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 530.00 | 331 394.00 | 153 136.00 | 484 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -192 034.00 | | | -192 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | -188 183.00 | | | -188 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 964.00 | | | 198 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 319.00 | | | 341 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 136.00 | | | 153 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 100.00 | | | 324 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 107.00 | | 418 107.00 | 418 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 107.00 | | 418 107.00 | 418 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 824.00 | |
GE Autres charges | | | 19 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 107.00 | | | 418 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 755.00 | | | 415 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 269.00 | | | 402 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 402 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 665.00 | | | 357 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 569.00 | 31 824.00 | | 299 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 210.00 | 31 824.00 | | 255 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 305.00 | 41 980.00 | 14 324.00 | 56 305.00 |
VI Groupe et associés | 198 964.00 | 198 964.00 | | 198 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 425.00 | 324 100.00 | 14 324.00 | 338 425.00 |