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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 555.00 | 2 042.00 | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 214.00 | 6 573.00 | 13 641.00 | 20 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 597.00 | 63 977.00 | 57 620.00 | 121 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 358.00 | 71 105.00 | 78 253.00 | 149 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 452.00 | | 168 452.00 | 168 452.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 595.00 | | 389 595.00 | 389 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 953.00 | 71 105.00 | 467 847.00 | 538 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 905.00 | 30 405.00 | | 905.00 |
DH Report à nouveau | 36 218.00 | 66 069.00 | | 36 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 194.00 | -29 851.00 | | -17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 49 978.00 | 67 172.00 | | 49 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 468.00 | 191 858.00 | | 200 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 7 400.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 264.00 | 24 117.00 | | 48 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 837.00 | 108 315.00 | | 158 837.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | 10 859.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 869.00 | 342 550.00 | | 417 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 847.00 | 409 722.00 | | 467 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 829.00 | 313 762.00 | | 234 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 264.00 | | 37 094.00 | 112 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 282.00 | | 36 529.00 | 105 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385.00 | | 565.00 | 4 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 834.00 | 24 272.00 | | 46 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 520.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 799.00 | 23 752.00 | | 46 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 168 452.00 | 168 452.00 | | 168 452.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 468.00 | 17 427.00 | 183 041.00 | 200 468.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 290.00 | | | 166 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 486.00 | 182 350.00 | 2 136.00 | 184 486.00 |
VW T.V.A. | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 869.00 | 234 829.00 | 183 041.00 | 417 869.00 |