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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 979.00 | 7 996.00 | 29 983.00 | 37 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 9 909.00 | 1 278.00 | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 797.00 | 42 468.00 | 80 329.00 | 122 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 813.00 | 60 373.00 | 112 439.00 | 172 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 826.00 | | 135 826.00 | 135 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BZ Autres créances | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CF Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 162.00 | | 198 162.00 | 198 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 974.00 | 60 373.00 | 310 601.00 | 370 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 739.00 | -32 852.00 | | -25 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 809.00 | 7 113.00 | | -9 809.00 |
DL TOTAL (I) | -15 548.00 | -5 739.00 | | -15 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 90.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 982.00 | 185 703.00 | | 252 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 47 986.00 | | 14 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 958.00 | 17 917.00 | | 54 958.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | 16 254.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 149.00 | 267 950.00 | | 326 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 601.00 | 262 211.00 | | 310 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 149.00 | 162 903.00 | | 326 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 285.00 | | 197 285.00 | 197 285.00 |
FG Production vendue services | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 098.00 | | 216 098.00 | 216 098.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 389.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 105.00 | 236 235.00 | | 216 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 913.00 | 229 121.00 | | 225 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 809.00 | 7 113.00 | | -9 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 678.00 | | 29 349.00 | 143 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 172 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 171 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 678.00 | | 28 499.00 | 143 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 200.00 | 14 389.00 | 215.00 | 46 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | 14 389.00 | 215.00 | 46 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VB T. V. A. | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
VP Divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 123.00 | 57 273.00 | 850.00 | 58 123.00 |
VW T.V.A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 149.00 | 326 149.00 | | 326 149.00 |