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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 910.00 | 2 454.00 | 2 456.00 | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 191.00 | 19 947.00 | 54 244.00 | 74 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 101.00 | 22 401.00 | 56 700.00 | 79 101.00 |
BT Marchandises | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 861.00 | 22 401.00 | 84 460.00 | 106 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 011.00 | -1 074.00 | | -37 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 389.00 | -35 937.00 | | -17 389.00 |
DL TOTAL (I) | -46 399.00 | -29 011.00 | | -46 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 728.00 | 56 622.00 | | 46 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 224.00 | 34 634.00 | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 12 998.00 | | 26 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 817.00 | 2 881.00 | | 16 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 859.00 | 107 134.00 | | 130 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 460.00 | 78 123.00 | | 84 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 859.00 | 107 134.00 | | 130 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 305.00 | | 105 305.00 | 105 305.00 |
FG Production vendue services | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 243.00 | | 118 243.00 | 118 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 855.00 | 101 502.00 | | 119 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 243.00 | 137 439.00 | | 137 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 389.00 | -35 937.00 | | -17 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562.00 | 8 839.00 | | 13 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 982.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 7 857.00 | | 12 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VI Groupe et associés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |