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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 173.00 | 23 406.00 | 4 767.00 | 28 173.00 |
AP Constructions | 12 740.00 | 11 061.00 | 1 679.00 | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 091.00 | 94 098.00 | 127 992.00 | 222 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 527.00 | 82 127.00 | 116 400.00 | 198 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 357 350.00 | | 357 350.00 | 357 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 880.00 | 210 693.00 | 637 187.00 | 847 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 352.00 | | 198 352.00 | 198 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 398.00 | 94 548.00 | 2 457 850.00 | 2 552 398.00 |
BZ Autres créances | 683 189.00 | | 683 189.00 | 683 189.00 |
CF Disponibilités | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 506.00 | | 399 506.00 | 399 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 593.00 | 94 548.00 | 3 784 045.00 | 3 878 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 473.00 | 305 240.00 | 4 421 233.00 | 4 726 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 155.00 | | | 243 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 527.00 | 469 000.00 | | 462 527.00 |
DH Report à nouveau | | 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 697.00 | -239 458.00 | | -186 697.00 |
DL TOTAL (I) | 330 830.00 | 285 110.00 | | 330 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 174.00 | 910 752.00 | | 1 254 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 607.00 | 600 690.00 | | 1 497 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 000.00 | 563 979.00 | | 1 284 000.00 |
EA Autres dettes | 54 622.00 | 10 496.00 | | 54 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 403.00 | 2 085 917.00 | | 4 090 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 233.00 | 2 371 027.00 | | 4 421 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 879.00 | 2 085 917.00 | | 3 128 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 554 215.00 | 1 477 079.00 | 7 031 294.00 | 5 554 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 454.00 | 1 477 079.00 | 7 041 533.00 | 5 564 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 184.00 | 1 500.00 | | 15 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 184.00 | 1 500.00 | | 15 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 454.00 | 2 034.00 | | 11 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 454.00 | 27 513.00 | | 11 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | -26 013.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 421.00 | 2 594 352.00 | | 7 144 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 118.00 | 2 833 811.00 | | 7 331 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 697.00 | -239 458.00 | | -186 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 807.00 | | 272 662.00 | 582 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 256.00 | 380 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 589.00 | 847 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 439 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 209.00 | | -3 036.00 | 31 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 443.00 | | 133 248.00 | 308 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 155.00 | | 142 450.00 | 243 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 159.00 | 133 533.00 | | 77 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 978.00 | 14 429.00 | | 8 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 182.00 | 119 105.00 | | 68 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 360.00 | 58 621.00 | 434.00 | 36 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 360.00 | 58 621.00 | 434.00 | 36 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 360.00 | 58 621.00 | 434.00 | 36 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 715.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 607.00 | 1 497 607.00 | | 1 497 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 834.00 | 192 834.00 | | 192 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 228.00 | 640 228.00 | | 640 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
UP Prêts | 357 350.00 | | 357 350.00 | 357 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 540.00 | 2 335 540.00 | | 2 335 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 859.00 | 216 859.00 | | 216 859.00 |
VB T. V. A. | 283 702.00 | 283 702.00 | | 283 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 321.00 | 270 796.00 | 913 275.00 | 1 232 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 868.00 | | | 398 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 529.00 | 384 529.00 | | 384 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 506.00 | 399 506.00 | | 399 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 443.00 | 3 635 094.00 | 380 349.00 | 4 015 443.00 |
VW T.V.A. | 408 423.00 | 408 423.00 | | 408 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 403.00 | 3 128 879.00 | 913 275.00 | 4 090 403.00 |