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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 654.00 | 26 616.00 | 37.00 | 26 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 504.00 | 28 739.00 | 9 764.00 | 38 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 158.00 | 55 356.00 | 9 801.00 | 65 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 508.00 | | 230 508.00 | 230 508.00 |
BZ Autres créances | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
CF Disponibilités | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 237.00 | | 366 237.00 | 366 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 395.00 | 55 356.00 | 376 039.00 | 431 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 10 215.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 696.00 | -12 538.00 | | 50 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808.00 | 3 196.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 57 982.00 | 9 673.00 | | 57 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 392.00 | 92 374.00 | | 134 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 081.00 | 134 879.00 | | 183 081.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 527.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 057.00 | 227 781.00 | | 318 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 039.00 | 237 454.00 | | 376 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 538.00 | 20 818.00 | | 34 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 614.00 | 8 003.00 | | 18 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | 12 815.00 | | 15 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 057.00 | 318 057.00 | | 318 057.00 |