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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 616.00 | 44 881.00 | 79 735.00 | 124 616.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 944.00 | 44 881.00 | 86 063.00 | 130 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 789.00 | | 299 789.00 | 299 789.00 |
BZ Autres créances | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
CF Disponibilités | 803 322.00 | | 803 322.00 | 803 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 666.00 | | 1 156 666.00 | 1 156 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 610.00 | 44 881.00 | 1 242 729.00 | 1 287 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 260.00 | 327 792.00 | | 119 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 900.00 | 91 468.00 | | 82 900.00 |
DL TOTAL (I) | 213 161.00 | 430 260.00 | | 213 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 227.00 | 234 063.00 | | 221 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 936.00 | 92 856.00 | | 35 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 000.00 | 163 200.00 | | 156 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 680.00 | 705 731.00 | | 563 680.00 |
EA Autres dettes | 52 726.00 | 1 212.00 | | 52 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 568.00 | 1 197 063.00 | | 1 029 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 729.00 | 1 627 323.00 | | 1 242 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 568.00 | 1 183 396.00 | | 1 029 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 489.00 | | 34 127.00 | 90 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | 2 000.00 | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 482.00 | 21 399.00 | | 23 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 482.00 | 21 399.00 | | 23 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 470.00 | 300 470.00 | | 300 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 299 789.00 | 299 789.00 | | 299 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 227.00 | 221 227.00 | | 221 227.00 |
VI Groupe et associés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VP Divers | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 672.00 | 359 672.00 | | 359 672.00 |
VW T.V.A. | 125 694.00 | 125 694.00 | | 125 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 569.00 | 1 029 569.00 | | 1 029 569.00 |