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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 327.00 | 85.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 377.00 | 4 016.00 | 43 361.00 | 47 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 289.00 | 5 344.00 | 237 946.00 | 243 289.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
CF Disponibilités | 167 189.00 | | 167 189.00 | 167 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 885.00 | | 957 885.00 | 957 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 175.00 | 5 344.00 | 1 195 831.00 | 1 201 175.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 286 591.00 | 219 082.00 | | 286 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 494.00 | 67 508.00 | | 885 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 195.00 | 286 701.00 | | 1 172 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 446.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 636.00 | 386.00 | | 23 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 636.00 | 118 832.00 | | 23 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 831.00 | 405 533.00 | | 1 195 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104 612.00 | | | 1 104 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 612.00 | | | 1 109 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921 140.00 | | | 921 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 743.00 | 73 919.00 | | 1 112 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 249.00 | 6 411.00 | | 227 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 494.00 | 67 508.00 | | 885 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170.00 | 681.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 981.00 | | 161 180.00 | 322 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 872.00 | | 194 500.00 | 240 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 872.00 | | 243 289.00 | 240 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | 46 695.00 | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 887.00 | | 114 485.00 | 320 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 4 073.00 | | 1 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 471.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 3 602.00 | | 414.00 |