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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 260 652.00 | 30 166.00 | 230 486.00 | 260 652.00 |
AP Constructions | 567 931.00 | 74 168.00 | 493 762.00 | 567 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 651 758.00 | 2 283 037.00 | 9 368 721.00 | 11 651 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 108.00 | 170 722.00 | 267 386.00 | 438 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 585.00 | | 390 585.00 | 390 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 467 036.00 | 2 558 094.00 | 10 908 942.00 | 13 467 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 303.00 | | 158 303.00 | 158 303.00 |
BZ Autres créances | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CF Disponibilités | 110 304.00 | | 110 304.00 | 110 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 612.00 | | 307 612.00 | 307 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 774 650.00 | 2 558 094.00 | 11 216 556.00 | 13 774 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 546.00 | -1 473 269.00 | | -1 604 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 804.00 | -131 276.00 | | -104 804.00 |
DK Provisions réglementées | 108 374.00 | 106 020.00 | | 108 374.00 |
DL TOTAL (I) | -600 976.00 | -498 525.00 | | -600 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 997 276.00 | 11 596 735.00 | | 10 997 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 926.00 | 590 689.00 | | 577 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 737.00 | 57 269.00 | | 51 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 592.00 | 232 704.00 | | 190 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 817 532.00 | 12 477 398.00 | | 11 817 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 216 556.00 | 11 978 873.00 | | 11 216 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 926.00 | | | 577 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 918.00 | | 1 163 918.00 | 1 163 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 918.00 | | 1 163 918.00 | 1 163 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 353.00 | 15 756.00 | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 15 756.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -15 756.00 | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 852.00 | 1 200 630.00 | | 1 166 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 656.00 | 1 331 907.00 | | 1 271 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 804.00 | -131 276.00 | | -104 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 459 813.00 | | 7 223.00 | 13 459 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 467 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 918 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 911 228.00 | | 7 223.00 | 12 911 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 585.00 | | | 390 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 166.00 | 653 927.00 | | 1 904 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 166.00 | 653 927.00 | | 1 904 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 020.00 | 2 353.00 | | 106 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 020.00 | 2 353.00 | | 106 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 585.00 | | 390 585.00 | 390 585.00 |
UX Autres créances clients | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |
VB T. V. A. | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 997 276.00 | 607 051.00 | 2 505 867.00 | 10 997 276.00 |
VI Groupe et associés | 555 274.00 | 555 274.00 | | 555 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 459.00 | | | 599 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 592.00 | 190 592.00 | | 190 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 894.00 | 197 309.00 | 390 585.00 | 587 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 817 532.00 | 1 427 307.00 | 2 505 867.00 | 11 817 532.00 |