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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 590.00 | 2 685.00 | 8 905.00 | 11 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 167.00 | 2 042.00 | 6 125.00 | 8 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 757.00 | 4 727.00 | 15 030.00 | 19 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
084 Disponibilités | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
110 Total général Actif | 45 092.00 | 4 727.00 | 40 365.00 | 45 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 700.00 | 2 209.00 | | 6 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 456.00 | 236.00 | | 46 456.00 |
230 Autres produits | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 428.00 | 2 446.00 | | 54 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 325.00 | 1 765.00 | | 5 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 255.00 | -1 306.00 | | -1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 58 260.00 | 3 229.00 | | 58 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 42.00 | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 940.00 | 2 446.00 | | 15 940.00 |
252 Charges sociales | 4 252.00 | 723.00 | | 4 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 726.00 | 1.00 | | 4 726.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 363.00 | 6 901.00 | | 88 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 935.00 | -4 455.00 | | -33 935.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 400.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 958.00 | -55.00 | | -33 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |