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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 666.00 | | 347 666.00 | 347 666.00 |
AN Terrains | 24 449.00 | 304.00 | 24 145.00 | 24 449.00 |
AP Constructions | 1 998.00 | 119.00 | 1 879.00 | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325.00 | 839.00 | 7 486.00 | 8 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 222.00 | 1 263.00 | 419 959.00 | 421 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 930.00 | | 379 930.00 | 379 930.00 |
BZ Autres créances | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
CF Disponibilités | 89 649.00 | | 89 649.00 | 89 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 200.00 | | 543 200.00 | 543 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 421.00 | 1 263.00 | 963 159.00 | 964 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 366.00 | -1 041.00 | | -449 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 004.00 | -448 325.00 | | -175 004.00 |
DL TOTAL (I) | -614 371.00 | -439 366.00 | | -614 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 619.00 | 27 559.00 | | 38 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 804.00 | 219 055.00 | | 260 804.00 |
EA Autres dettes | 1 278 107.00 | 417 418.00 | | 1 278 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 530.00 | 664 031.00 | | 1 577 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 159.00 | 224 665.00 | | 963 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 342.00 | | 895 342.00 | 895 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 342.00 | | 895 342.00 | 895 342.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 097.00 | -174 349.00 | | -63 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 367.00 | 416 009.00 | | 895 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 371.00 | 864 334.00 | | 1 070 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 004.00 | -448 325.00 | | -175 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716.00 | | 420 506.00 | 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 38 068.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | | |