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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44.00 | 1.00 | 43.00 | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 000.00 | 8 066.00 | 311 934.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 044.00 | 8 066.00 | 411 978.00 | 420 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 632.00 | | 509 632.00 | 509 632.00 |
BZ Autres créances | 634 744.00 | | 634 744.00 | 634 744.00 |
CF Disponibilités | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 786.00 | | 1 158 786.00 | 1 158 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 830.00 | 8 066.00 | 1 570 763.00 | 1 578 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -964.00 | -605.00 | | -964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 495.00 | -359.00 | | -13 495.00 |
DL TOTAL (I) | -4 459.00 | 9 036.00 | | -4 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 259.00 | | | 190 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 648.00 | | | 461 648.00 |
EA Autres dettes | 922 905.00 | 178.00 | | 922 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 222.00 | 178.00 | | 1 575 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 763.00 | 9 214.00 | | 1 570 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 394.00 | | 1 719 394.00 | 1 719 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 394.00 | | 1 719 394.00 | 1 719 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 248.00 | -146.00 | | -5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 056.00 | 1.00 | | 1 723 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 550.00 | 360.00 | | 1 736 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 495.00 | -359.00 | | -13 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 420 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 320 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 066.00 | | |