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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 992 531.00 | | 1 992 531.00 | 1 992 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 376 147.00 | | 376 147.00 | 376 147.00 |
CF Disponibilités | 687 972.00 | | 687 972.00 | 687 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 183.00 | | 3 058 183.00 | 3 058 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 183.00 | | 3 058 183.00 | 3 058 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 758.00 | | | 599 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 410.00 | | | 381 410.00 |
DL TOTAL (I) | 984 168.00 | | | 984 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 647.00 | | | 909 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 361.00 | | | 983 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 016.00 | | | 158 016.00 |
EA Autres dettes | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 015.00 | | | 2 074 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 183.00 | | | 3 058 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 015.00 | | | 2 074 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 361.00 | 983 361.00 | | 983 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VB T. V. A. | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 500.00 | 293 500.00 | | 293 500.00 |
VI Groupe et associés | 909 647.00 | 909 647.00 | | 909 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 147.00 | 376 147.00 | | 376 147.00 |
VW T.V.A. | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 015.00 | 2 074 015.00 | | 2 074 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 253.00 | | | 101 253.00 |
ST Autres comptes | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |