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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 932 718.00 | | 932 718.00 | 932 718.00 |
CF Disponibilités | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 958.00 | | 946 958.00 | 946 958.00 |
CU Autres participations | 932 718.00 | | 932 718.00 | 932 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 493 320.00 | 215 421.00 | | 493 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 222.00 | 277 899.00 | | 78 222.00 |
DK Provisions réglementées | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
DL TOTAL (I) | 633 400.00 | 555 179.00 | | 633 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 346.00 | 299 031.00 | | 302 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 652.00 | 11 990.00 | | 9 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 558.00 | 408 307.00 | | 313 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 958.00 | 963 486.00 | | 946 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 558.00 | 408 307.00 | | 313 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 541.00 | 36 560.00 | | 18 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 438.00 | 36 560.00 | | -7 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 238.00 | -3 221.00 | | -5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 963.00 | 288 700.00 | | 113 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 741.00 | 10 802.00 | | 35 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 222.00 | 277 899.00 | | 78 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 787.00 | | | 952 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 541.00 | 932 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 069.00 | 932 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 528.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 259.00 | | | 951 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VI Groupe et associés | 302 346.00 | 302 346.00 | | 302 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 558.00 | 313 558.00 | | 313 558.00 |