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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
110 Total général Actif | 50 474.00 | 1 969.00 | 48 505.00 | 50 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
242 Autres charges externes. | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 018.00 | | | -9 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 018.00 | | | -9 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 813.00 | | | 813.00 |