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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 725.00 | 106.00 | 619.00 | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 675.00 | 1 897.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 333.00 | 1 217.00 | 1 549.00 |
BF Prêts | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435.00 | 1 114.00 | 5 321.00 | 6 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
BZ Autres créances | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CF Disponibilités | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 636.00 | | 189 636.00 | 189 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 070.00 | 1 114.00 | 194 956.00 | 196 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 600.00 | 13 800.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210.00 | 42 814.00 | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 38 260.00 | 61 050.00 | | 38 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 035.00 | 115 247.00 | | 120 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 982.00 | 29 015.00 | | 24 982.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 2 036.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 696.00 | 146 298.00 | | 156 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 956.00 | 207 348.00 | | 194 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 101.00 | 146 298.00 | | 155 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361.00 | | 4 674.00 | 2 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 6 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | 3 174.00 | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | 1 500.00 | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 789.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 789.00 | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UP Prêts | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VI Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |