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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 126.00 | 57 931.00 | 33 194.00 | 91 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 163.00 | 137 513.00 | 136 649.00 | 274 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 510.00 | 195 445.00 | 170 065.00 | 365 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 452 972.00 | | 452 972.00 | 452 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 380.00 | | 514 380.00 | 514 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 891.00 | 195 445.00 | 684 445.00 | 879 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 864.00 | 129 951.00 | | 164 864.00 |
DH Report à nouveau | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 592.00 | 64 913.00 | | 160 592.00 |
DL TOTAL (I) | 459 394.00 | 328 801.00 | | 459 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 170.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 9 447.00 | | 16 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 922.00 | 49 259.00 | | 63 922.00 |
EA Autres dettes | 62 071.00 | 80 879.00 | | 62 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 051.00 | 219 757.00 | | 225 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 445.00 | 548 559.00 | | 684 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 926.00 | 139 757.00 | | 154 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | 9 872.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 052.00 | 225 052.00 | 9 872.00 | 225 052.00 |