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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 5 036.00 | 4 044.00 | 9 080.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 17 707.00 | 13 045.00 | 4 663.00 | 17 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 795.00 | 57 774.00 | 14 021.00 | 71 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 268.00 | 75 855.00 | 266 413.00 | 342 268.00 |
BP En cours de production de services | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 4 826 392.00 | | 4 826 392.00 | 4 826 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 759.00 | | 4 854 759.00 | 4 854 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 028.00 | 75 855.00 | 5 121 172.00 | 5 197 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 406 491.00 | 365 038.00 | | 406 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 685.00 | 41 453.00 | | 29 685.00 |
DL TOTAL (I) | 568 176.00 | 538 491.00 | | 568 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 379.00 | 103 628.00 | | 90 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 092.00 | 70 573.00 | | 49 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481 751.00 | 3 731 155.00 | | 2 481 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 18 047.00 | | 12 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 237.00 | 126 154.00 | | 144 237.00 |
EA Autres dettes | 1 774 593.00 | 1 671 547.00 | | 1 774 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 996.00 | 5 721 103.00 | | 4 552 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 172.00 | 6 259 594.00 | | 5 121 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 414.00 | | 23 854.00 | 318 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 080.00 | | 4 000.00 | 232 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 892.00 | | 6 610.00 | 82 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | 13 244.00 | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 421.00 | 13 434.00 | | 62 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 839.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 224.00 | 12 595.00 | | 58 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 186.00 | 27 600.00 | 16 586.00 | 44 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | | | 6 000.00 |