| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 779.00 | 5 672.00 | 13 107.00 | 18 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 254.00 | 5 672.00 | 19 582.00 | 25 254.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 290.00 | 5 672.00 | 31 618.00 | 37 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 298.00 | | | -46 298.00 |
DL TOTAL (I) | -45 298.00 | | | -45 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
EA Autres dettes | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 570.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 480.00 | 8 836.00 | 25 254.00 | 4 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 136.00 | 18 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 927.00 | 4 452.00 | 5 475.00 | 9 927.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |