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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 623.00 | 38 588.00 | 17 035.00 | 55 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 373.00 | 38 588.00 | 35 785.00 | 74 373.00 |
BZ Autres créances | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
CF Disponibilités | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 032.00 | | 240 032.00 | 240 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 404.00 | 38 588.00 | 275 816.00 | 314 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 1 389.00 | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 645.00 | 5 267.00 | | 6 645.00 |
DL TOTAL (I) | 48 300.00 | 41 656.00 | | 48 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 1 109.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 780.00 | 160 154.00 | | 160 780.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 5 567.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 516.00 | 222 452.00 | | 227 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 816.00 | 264 108.00 | | 275 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 102.00 | | 651 102.00 | 651 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 102.00 | | 651 102.00 | 651 102.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 2 209.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 2 209.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -2 209.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 12 492.00 | | 10 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 106.00 | 663 891.00 | | 651 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 461.00 | 658 624.00 | | 644 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 645.00 | 5 267.00 | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 205.00 | | 1 250.00 | 56 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | 1 250.00 | 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582.00 | | 56 873.00 | 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | 1 250.00 | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 682.00 | 13 906.00 | | 24 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 682.00 | 13 906.00 | | 24 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VC Groupe et associés | 161 530.00 | 161 530.00 | | 161 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 745.00 | 178 495.00 | 1 250.00 | 179 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 516.00 | 227 516.00 | | 227 516.00 |