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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 098.00 | 12 606.00 | 19 492.00 | 32 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 603.00 | | 327 603.00 | 327 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 429.00 | 12 606.00 | 2 507 822.00 | 2 520 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 194.00 | | 623 194.00 | 623 194.00 |
BZ Autres créances | 794 701.00 | | 794 701.00 | 794 701.00 |
CF Disponibilités | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 591.00 | | 1 519 591.00 | 1 519 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 020.00 | 12 606.00 | 4 027 414.00 | 4 040 020.00 |
CU Autres participations | 2 160 727.00 | | 2 160 727.00 | 2 160 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 900.00 | 1 548 900.00 | | 1 548 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 183.00 | 53 038.00 | | 69 183.00 |
DG Autres réserves | 1 077 345.00 | 870 590.00 | | 1 077 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 836.00 | 322 900.00 | | 440 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 264.00 | 2 795 428.00 | | 3 136 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 588.00 | 244 822.00 | | 182 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 533.00 | 4 144.00 | | 400 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 020.00 | 143 239.00 | | 190 020.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 70 050.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 150.00 | 462 254.00 | | 891 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 414.00 | 3 257 682.00 | | 4 027 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 369.00 | | 604 369.00 | 604 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 369.00 | | 604 369.00 | 604 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 569.00 | 32 871.00 | | 73 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 359.00 | 630 781.00 | | 853 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 522.00 | 307 880.00 | | 412 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 836.00 | 322 900.00 | | 440 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 9 670.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 9 670.00 | | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 959.00 | 117 959.00 | | 117 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 533.00 | 400 533.00 | | 400 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 020.00 | 190 020.00 | | 190 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 588.00 | 62 422.00 | 120 166.00 | 182 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417 895.00 | 1 417 895.00 | | 1 417 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 895.00 | 1 417 895.00 | | 1 417 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 150.00 | 770 984.00 | 120 166.00 | 891 150.00 |