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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 339.00 | 271.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 716.00 | 96 523.00 | 474 193.00 | 570 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 509.00 | 102 345.00 | 540 164.00 | 642 509.00 |
BT Marchandises | 682 049.00 | | 682 049.00 | 682 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 797 814.00 | | 797 814.00 | 797 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 516.00 | | 1 627 516.00 | 1 627 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 025.00 | 102 345.00 | 2 167 680.00 | 2 270 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 161.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 426 500.00 | 79 058.00 | | 426 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 098.00 | 351 282.00 | | 469 098.00 |
DL TOTAL (I) | 983 598.00 | 514 500.00 | | 983 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 388.00 | 389 094.00 | | 354 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 701.00 | 191 612.00 | | 304 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 746.00 | 269 464.00 | | 351 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
EA Autres dettes | 173 089.00 | 202 149.00 | | 173 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 082.00 | 1 144 442.00 | | 1 184 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 680.00 | 1 658 942.00 | | 2 167 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 036.00 | 790 109.00 | | 910 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 982 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 178 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 481 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 754.00 | |
GE Autres charges | | | 209 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 826.00 | 597 030.00 | | 190 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 826.00 | 597 030.00 | | 205 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 419.00 | 218 752.00 | | 14 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 419.00 | 597 030.00 | | 14 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 724.00 | 5 634.00 | | 163 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 507.00 | 5 448 828.00 | | 4 989 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 408.00 | 5 097 547.00 | | 4 520 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 098.00 | 351 282.00 | | 469 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 940.00 | | 418 464.00 | 256 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 390.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 896.00 | 642 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 506.00 | 571 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 067.00 | | 417 764.00 | 173 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 390.00 | | 700.00 | 13 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 678.00 | 36 754.00 | 5 086.00 | 70 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 195.00 | 36 754.00 | 5 086.00 | 65 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 701.00 | 304 701.00 | | 304 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 092.00 | 158 092.00 | | 158 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 089.00 | 173 089.00 | | 173 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VB T. V. A. | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 388.00 | 80 342.00 | 274 046.00 | 354 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 153.00 | 110 453.00 | 700.00 | 111 153.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 082.00 | 910 036.00 | 274 046.00 | 1 184 082.00 |