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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 324.00 | | 159 324.00 | 159 324.00 |
BP En cours de production de services | 388 015.00 | | 388 015.00 | 388 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 085.00 | | 231 085.00 | 231 085.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 648 096.00 | | 648 096.00 | 648 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 520.00 | | 1 426 520.00 | 1 426 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 797.00 | 37 277.00 | 1 426 520.00 | 1 463 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 979.00 | 1 000.00 | | 13 979.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 130.00 | 637 527.00 | | 764 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 072.00 | 259 582.00 | | 272 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 181.00 | 908 109.00 | | 1 180 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 658.00 | 153 941.00 | | 136 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 682.00 | 300 783.00 | | 109 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 340.00 | 454 724.00 | | 246 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 520.00 | 1 362 833.00 | | 1 426 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 340.00 | 454 724.00 | | 246 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 980 267.00 | | 4 980 267.00 | 4 980 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 267.00 | | 4 980 267.00 | 4 980 267.00 |
FM Production stockée | | | 109 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 923.00 | 94 065.00 | | 98 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 824.00 | 4 914 958.00 | | 5 089 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 752.00 | 4 655 376.00 | | 4 817 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 072.00 | 259 582.00 | | 272 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 118.00 | 5 159.00 | | 32 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 118.00 | 5 159.00 | | 32 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 658.00 | 136 658.00 | | 136 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
UX Autres créances clients | 231 085.00 | 231 085.00 | | 231 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 085.00 | 231 085.00 | | 231 085.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 340.00 | 246 340.00 | | 246 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200 184.00 | | | 1 200 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 006 422.00 | | | 1 006 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 005 186.00 | | | 1 005 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618 722.00 | | | 1 618 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |