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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 388.00 | | 118 388.00 | 118 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 731.00 | 35 424.00 | 6 307.00 | 41 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 976.00 | 66 062.00 | 13 915.00 | 79 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 010.00 | 101 485.00 | 141 525.00 | 243 010.00 |
BT Marchandises | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 220 261.00 | | 220 261.00 | 220 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 767.00 | | 231 767.00 | 231 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 777.00 | 101 485.00 | 373 292.00 | 474 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 542.00 | 123 645.00 | | 85 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 825.00 | 111 897.00 | | 111 825.00 |
DL TOTAL (I) | 208 367.00 | 246 542.00 | | 208 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 736.00 | 33 788.00 | | 10 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 1 273.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | 27 096.00 | | 39 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 547.00 | 78 393.00 | | 112 547.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 806.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 925.00 | 141 356.00 | | 164 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 292.00 | 387 898.00 | | 373 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 203.00 | | 9 806.00 | 233 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 900.00 | | 9 806.00 | 111 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 092.00 | 10 392.00 | | 91 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 092.00 | 10 392.00 | | 91 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 344.00 | 114 344.00 | | 114 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 735.00 | 8 539.00 | 2 196.00 | 10 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183.00 | 3 283.00 | 2 900.00 | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 924.00 | 162 728.00 | 2 196.00 | 164 924.00 |