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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 880.00 | | 638 880.00 | 638 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 189.00 | 17 101.00 | 1 088.00 | 18 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 018.00 | 16 435.00 | 59 583.00 | 76 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 351.00 | 33 536.00 | 711 815.00 | 745 351.00 |
BT Marchandises | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CF Disponibilités | 139 967.00 | | 139 967.00 | 139 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 255.00 | | 162 255.00 | 162 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 606.00 | 33 536.00 | 874 071.00 | 907 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 453 171.00 | 402 132.00 | | 453 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 518.00 | 84 378.00 | | 85 518.00 |
DL TOTAL (I) | 539 788.00 | 487 611.00 | | 539 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 376.00 | 185 388.00 | | 227 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 040.00 | 83 250.00 | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | 12 091.00 | | 20 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 891.00 | 55 956.00 | | 72 891.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 2 081.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 282.00 | 338 766.00 | | 334 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 071.00 | 826 377.00 | | 874 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 825.00 | 48 526.00 | | 696 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 880.00 | | | 638 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 824.00 | 48 383.00 | | 45 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | 143.00 | | 12 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 376.00 | 158 880.00 | 68 497.00 | 227 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 181.00 | 14 917.00 | 12 264.00 | 27 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 282.00 | 265 786.00 | 68 497.00 | 334 282.00 |