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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 936.00 | 55 125.00 | 106 811.00 | 161 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 436.00 | 55 125.00 | 108 311.00 | 163 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
072 Créances – Autres | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
084 Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 916.00 | | 93 916.00 | 93 916.00 |
110 Total général Actif | 257 352.00 | 55 125.00 | 202 227.00 | 257 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 598.00 | 121 773.00 | | 255 598.00 |
230 Autres produits | 663.00 | 2 000.00 | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 261.00 | 123 773.00 | | 256 261.00 |
242 Autres charges externes. | 97 954.00 | 62 856.00 | | 97 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 2 858.00 | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 301.00 | 30 998.00 | | 78 301.00 |
252 Charges sociales | 21 725.00 | 5 332.00 | | 21 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 537.00 | 19 833.00 | | 30 537.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 419.00 | 121 878.00 | | 230 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 842.00 | 1 895.00 | | 25 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 516.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 498.00 | 36.00 | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 510.00 | 1 342.00 | | 28 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 951.00 | | | 15 951.00 |