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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 250.00 | 12 200.00 | 250 050.00 | 262 250.00 |
BZ Autres créances | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 186.00 | 40 327.00 | 859.00 | 41 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 435.00 | 52 527.00 | 250 909.00 | 303 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
CU Autres participations | 260 050.00 | 10 000.00 | 250 050.00 | 260 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 038.00 | -41 073.00 | | -49 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 564.00 | -7 965.00 | | -3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 222 398.00 | 225 962.00 | | 222 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 006.00 | 22 630.00 | | 27 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 476.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 511.00 | 24 106.00 | | 28 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 909.00 | 250 068.00 | | 250 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 511.00 | 24 106.00 | | 28 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565.00 | 7 965.00 | | 3 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 564.00 | -7 965.00 | | -3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 250.00 | | | 262 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 050.00 | | | 260 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VI Groupe et associés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |