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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 002 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 812 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 672 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 668 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 469 109.00 | | 9 469 109.00 | 9 469 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 006 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 491 917.00 | | 9 491 917.00 | 9 491 917.00 |
CU Autres participations | 9 434 109.00 | | 9 434 109.00 | 9 434 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 101 700.00 | 6 101 700.00 | | 6 101 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 849.00 | 119 298.00 | | 150 849.00 |
DG Autres réserves | 2 695 292.00 | 2 266 666.00 | | 2 695 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 214.00 | 631 024.00 | | 522 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 800 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 470 055.00 | 9 118 689.00 | | 9 470 055.00 |
DP Provisions pour risques | 1 149 000.00 | 1 171 000.00 | | 1 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 872 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 317 000.00 | 5 317 000.00 | | 5 317 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 405.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 024 000.00 | 22 121 000.00 | | 27 024 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 753.00 | 20 860.00 | | 21 753.00 |
EA Autres dettes | | 359 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 13 000.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 862.00 | 380 607.00 | | 21 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 491 917.00 | 9 499 296.00 | | 9 491 917.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 60 000.00 | 1 377 000.00 | | 60 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 970 000.00 | 7 008 000.00 | | 6 970 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 970 000.00 | 7 008 000.00 | | 6 970 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 723 000.00 | 685 000.00 | | 723 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 801 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 801 000.00 | |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 815 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 022 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 608 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 661 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 000.00 | 86 000.00 | | 591 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 000.00 | 86 000.00 | | 591 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 000.00 | 86 000.00 | | 591 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 000.00 | 258 000.00 | | 155 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 248.00 | 673 905.00 | | 550 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 034.00 | 42 881.00 | | 28 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 214.00 | 631 024.00 | | 522 214.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 36 000.00 | -795 000.00 | | 36 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 272 000.00 | 2 085 000.00 | | 272 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 272 000.00 | 2 085 000.00 | | 272 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 212 000.00 | 708 000.00 | | 212 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 60 000.00 | 1 377 000.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 444 109.00 | | 25 000.00 | 9 444 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 469 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 444 109.00 | | 25 000.00 | 9 444 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |