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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 660.00 | 3 257.00 | 14 403.00 | 17 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 509.00 | 7 801.00 | 33 708.00 | 41 509.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 669.00 | 11 059.00 | 121 610.00 | 132 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
084 Disponibilités | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
110 Total général Actif | 192 359.00 | 11 059.00 | 181 301.00 | 192 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 314.00 | | | 197 314.00 |
230 Autres produits | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
242 Autres charges externes. | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
252 Charges sociales | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 610.00 | | | 168 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 661.00 | | | 661.00 |
294 Charges financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 669.00 | | | 132 669.00 |