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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 254.00 | | 1 455 254.00 | 1 455 254.00 |
BZ Autres créances | 220 890.00 | | 220 890.00 | 220 890.00 |
CF Disponibilités | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 893.00 | | 370 893.00 | 370 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 147.00 | | 1 826 147.00 | 1 826 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 300.00 | | | 215 300.00 |
CU Autres participations | 1 455 254.00 | | 1 455 254.00 | 1 455 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 300.00 | 818 300.00 | | 818 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 454.00 | 636 454.00 | | 636 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 925.00 | 12 888.00 | | 15 925.00 |
DH Report à nouveau | 229 824.00 | 232 131.00 | | 229 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 974.00 | 60 730.00 | | 102 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 477.00 | 1 760 503.00 | | 1 803 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 8 363.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 740.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 670.00 | 13 103.00 | | 22 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 147.00 | 1 773 606.00 | | 1 826 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 670.00 | 13 103.00 | | 22 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 571.00 | 68 146.00 | | 110 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597.00 | 7 416.00 | | 7 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 974.00 | 60 730.00 | | 102 974.00 |