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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 692.00 | | 285 692.00 | 285 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 286 923.00 | 1 231.00 | 9 285 692.00 | 9 286 923.00 |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CF Disponibilités | 1 019 270.00 | | 1 019 270.00 | 1 019 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 008.00 | | 1 037 008.00 | 1 037 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 323 931.00 | 1 231.00 | 10 322 700.00 | 10 323 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 692.00 | | | 285 692.00 |
CU Autres participations | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 666 081.00 | 5 650 281.00 | | 5 666 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 889.00 | 72 583.00 | | 100 889.00 |
DG Autres réserves | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DH Report à nouveau | 1 608 490.00 | 1 079 063.00 | | 1 608 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 837.00 | 566 127.00 | | 572 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 958 271.00 | 7 368 054.00 | | 7 958 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 099.00 | 2 657 744.00 | | 2 127 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 28 506.00 | | 15 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 051.00 | 289 191.00 | | 219 051.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 2 782.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 429.00 | 2 978 223.00 | | 2 364 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 700.00 | 10 346 277.00 | | 10 322 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 429.00 | 2 978 223.00 | | 2 364 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 190.00 | 32 463.00 | | 31 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 34 200.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 627.00 | 68 826.00 | | 68 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 233.00 | 1 577 404.00 | | 1 635 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 396.00 | 1 011 277.00 | | 1 062 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 837.00 | 566 127.00 | | 572 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 840.00 | 21 645.00 | | 20 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 152 403.00 | | 134 520.00 | 9 152 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 285 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 286 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151 172.00 | | 134 520.00 | 9 151 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 692.00 | 285 692.00 | | 285 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 728.00 | 2 126 728.00 | | 2 126 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 646.00 | | | 530 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 430.00 | 303 430.00 | | 303 430.00 |
VW T.V.A. | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 429.00 | 2 364 429.00 | | 2 364 429.00 |